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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 806.00 | 50 552.00 | 16 253.00 | 66 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 327.00 | 65 052.00 | 30 275.00 | 95 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 261 391.00 | | 261 391.00 | 261 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BZ Autres créances | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 214 396.00 | | 214 396.00 | 214 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 669.00 | | 531 669.00 | 531 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 996.00 | 65 052.00 | 561 944.00 | 626 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 848.00 | 24 306.00 | | 90 848.00 |
DH Report à nouveau | 10 182.00 | 59 037.00 | | 10 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 495.00 | 47 687.00 | | 76 495.00 |
DL TOTAL (I) | 210 525.00 | 164 030.00 | | 210 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 990.00 | 141 436.00 | | 112 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 558.00 | 7 050.00 | | 6 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 630.00 | 5 427.00 | | 2 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 755.00 | 102 650.00 | | 102 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 104.00 | 67 416.00 | | 120 104.00 |
EA Autres dettes | 6 382.00 | 7 582.00 | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 418.00 | 331 562.00 | | 351 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 944.00 | 495 592.00 | | 561 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 651.00 | 213 144.00 | | 264 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 113.00 | | 2 215.00 | 93 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 613.00 | | 2 193.00 | 64 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 22.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 417.00 | 6 635.00 | | 58 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 917.00 | 6 635.00 | | 43 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 755.00 | 102 755.00 | | 102 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 990.00 | 28 853.00 | 84 138.00 | 112 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 460.00 | 99 460.00 | | 99 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 789.00 | 264 651.00 | 84 138.00 | 348 789.00 |