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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 452.00 | 2 101.00 | 16 351.00 | 18 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 091.00 | 63 278.00 | 7 813.00 | 71 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 336.00 | 65 379.00 | 45 957.00 | 111 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BT Marchandises | 318 406.00 | | 318 406.00 | 318 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BZ Autres créances | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
CF Disponibilités | 292 621.00 | | 292 621.00 | 292 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 823.00 | | 711 823.00 | 711 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 159.00 | 65 379.00 | 757 780.00 | 823 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 147 730.00 | 117 343.00 | | 147 730.00 |
DH Report à nouveau | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 665.00 | 33 388.00 | | 25 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DL TOTAL (I) | 223 118.00 | 193 913.00 | | 223 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 849.00 | 84 138.00 | | 227 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 735.00 | 46 025.00 | | 57 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 325.00 | 103 443.00 | | 117 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 266.00 | 150 998.00 | | 124 266.00 |
EA Autres dettes | 7 487.00 | 4 074.00 | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 662.00 | 388 677.00 | | 534 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 780.00 | 582 590.00 | | 757 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 870.00 | 333 828.00 | | 480 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 229.00 | | 27 845.00 | 100 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 21 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 739.00 | 111 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 500.00 | 18 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 71 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 18 452.00 | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 555.00 | | 4 364.00 | 68 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 174.00 | | 5 029.00 | 17 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 311.00 | 9 397.00 | 16 328.00 | 72 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 2 101.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 811.00 | 7 295.00 | 1 828.00 | 57 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 325.00 | 117 325.00 | | 117 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
UX Autres créances clients | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 849.00 | 174 057.00 | 53 791.00 | 227 849.00 |
VI Groupe et associés | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VP Divers | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 323.00 | 62 530.00 | 21 793.00 | 84 323.00 |
VW T.V.A. | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 662.00 | 480 870.00 | 53 791.00 | 534 662.00 |