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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 452.00 | 8 252.00 | 10 200.00 | 18 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 971.00 | 55 288.00 | 20 683.00 | 75 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 101.00 | 63 540.00 | 50 561.00 | 114 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BT Marchandises | 399 903.00 | | 399 903.00 | 399 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BZ Autres créances | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 211 862.00 | | 211 862.00 | 211 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 573.00 | | 690 573.00 | 690 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 674.00 | 63 540.00 | 741 134.00 | 804 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 180 578.00 | 147 730.00 | | 180 578.00 |
DH Report à nouveau | | 10 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 355.00 | 25 665.00 | | 45 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 080.00 | 6 540.00 | | 4 080.00 |
DL TOTAL (I) | 263 013.00 | 223 118.00 | | 263 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 521.00 | 227 849.00 | | 194 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 608.00 | 57 735.00 | | 15 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 243.00 | 117 325.00 | | 110 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 259.00 | 124 266.00 | | 149 259.00 |
EA Autres dettes | 8 491.00 | 7 487.00 | | 8 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 122.00 | 534 662.00 | | 478 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 134.00 | 757 780.00 | | 741 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 924.00 | 480 870.00 | | 341 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 336.00 | | 17 308.00 | 111 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 19 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 543.00 | 114 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 210.00 | 75 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 091.00 | | 17 090.00 | 71 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 793.00 | | 218.00 | 21 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 379.00 | 10 371.00 | 12 210.00 | 65 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | 6 151.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 278.00 | 4 220.00 | 12 210.00 | 63 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 243.00 | 110 243.00 | | 110 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
UX Autres créances clients | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 857.00 | 57 658.00 | 136 198.00 | 193 857.00 |
VI Groupe et associés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 315.00 | 32 637.00 | 19 678.00 | 52 315.00 |
VW T.V.A. | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 122.00 | 341 924.00 | 136 198.00 | 478 122.00 |