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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 607.00 | 31 300.00 | 11 307.00 | 42 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 039.00 | 45 808.00 | 29 230.00 | 75 039.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 236.00 | 78 648.00 | 40 588.00 | 119 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 813.00 | 674.00 | 74 138.00 | 74 813.00 |
BZ Autres créances | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
CF Disponibilités | 246 369.00 | | 246 369.00 | 246 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 873.00 | 674.00 | 367 199.00 | 367 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 109.00 | 79 322.00 | 407 787.00 | 487 109.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 694.00 | 500.00 | | 1 694.00 |
DG Autres réserves | 110 992.00 | 88 300.00 | | 110 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 743.00 | 23 886.00 | | 37 743.00 |
DL TOTAL (I) | 210 429.00 | 172 686.00 | | 210 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994.00 | 15 435.00 | | 1 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 724.00 | 50 448.00 | | 26 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 738.00 | 17 591.00 | | 10 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 122.00 | 54 985.00 | | 114 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 417.00 | 28 983.00 | | 43 417.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 358.00 | 167 442.00 | | 197 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 787.00 | 340 128.00 | | 407 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 149 851.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 773 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 7 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 298.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 1 124.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 2 891.00 | | 5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 765.00 | 662 927.00 | | 782 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 022.00 | 639 041.00 | | 745 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 743.00 | 23 886.00 | | 37 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 685.00 | 11 121.00 | | 15 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 747.00 | | 8 188.00 | 111 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 119 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 457.00 | | 8 188.00 | 109 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 290.00 | 14 358.00 | | 64 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 114.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 864.00 | 14 244.00 | | 62 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 122.00 | 114 122.00 | | 114 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 522.00 | 108 522.00 | | 108 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 620.00 | 186 620.00 | | 186 620.00 |