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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 299.00 | 37 475.00 | 7 824.00 | 45 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 165.00 | 63 657.00 | 30 508.00 | 94 165.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 054.00 | 102 672.00 | 38 382.00 | 141 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 302.00 | | 57 302.00 | 57 302.00 |
BZ Autres créances | 68 906.00 | | 68 906.00 | 68 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 280 792.00 | | 280 792.00 | 280 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 229.00 | | 579 229.00 | 579 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 283.00 | 102 672.00 | 617 611.00 | 720 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | 3 581.00 | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 183 094.00 | 146 847.00 | | 183 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 592.00 | 38 154.00 | | 20 592.00 |
DL TOTAL (I) | 269 174.00 | 248 583.00 | | 269 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 365.00 | 30 137.00 | | 34 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 426.00 | 13 324.00 | | 85 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 767.00 | 94 013.00 | | 84 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 788.00 | 124 890.00 | | 136 788.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | 38 870.00 | | 7 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 436.00 | 301 234.00 | | 348 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 611.00 | 549 817.00 | | 617 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 646.00 | 257 773.00 | | 228 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 627.00 | | 927.00 | 140 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 141 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 537.00 | | 927.00 | 138 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 315.00 | 11 358.00 | | 91 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 775.00 | 11 358.00 | | 89 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 365.00 | 1.00 | 34 364.00 | 34 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 788.00 | 136 788.00 | | 136 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UX Autres créances clients | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 906.00 | 66 830.00 | 2 076.00 | 68 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 165.00 | 127 089.00 | 2 076.00 | 129 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 010.00 | 228 646.00 | 34 364.00 | 263 010.00 |