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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 299.00 | 34 691.00 | 10 608.00 | 45 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 238.00 | 55 084.00 | 38 155.00 | 93 238.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 627.00 | 91 315.00 | 49 312.00 | 140 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 169.00 | | 98 169.00 | 98 169.00 |
BZ Autres créances | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 213 348.00 | | 213 348.00 | 213 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 505.00 | | 500 505.00 | 500 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 132.00 | 91 315.00 | 549 817.00 | 641 132.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 581.00 | 1 694.00 | | 3 581.00 |
DG Autres réserves | 146 847.00 | 110 992.00 | | 146 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 154.00 | 37 743.00 | | 38 154.00 |
DL TOTAL (I) | 248 583.00 | 210 429.00 | | 248 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 137.00 | 26 724.00 | | 30 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 324.00 | 10 738.00 | | 13 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 013.00 | 114 122.00 | | 94 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 890.00 | 43 417.00 | | 124 890.00 |
EA Autres dettes | 38 870.00 | 364.00 | | 38 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 234.00 | 197 358.00 | | 301 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 817.00 | 407 787.00 | | 549 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 773.00 | 186 620.00 | | 257 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 236.00 | | 21 391.00 | 119 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 646.00 | | 20 891.00 | 117 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 500.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 648.00 | 12 667.00 | | 78 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 108.00 | 12 667.00 | | 77 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 013.00 | 94 013.00 | | 94 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 890.00 | 124 890.00 | | 124 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 169.00 | 98 169.00 | | 98 169.00 |
VI Groupe et associés | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 848.00 | 119 348.00 | 500.00 | 119 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 910.00 | 257 773.00 | 30 137.00 | 287 910.00 |