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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 877.00 | 39 832.00 | 6 045.00 | 45 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 403.00 | 71 372.00 | 30 032.00 | 101 403.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 870.00 | 112 744.00 | 37 127.00 | 149 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 877.00 | 2 010.00 | 192 866.00 | 194 877.00 |
BZ Autres créances | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
CF Disponibilités | 420 697.00 | | 420 697.00 | 420 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 567.00 | 2 010.00 | 811 556.00 | 813 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 437.00 | 114 754.00 | 848 683.00 | 963 437.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 489.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 203 174.00 | 183 094.00 | | 203 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 499.00 | 20 592.00 | | 72 499.00 |
DL TOTAL (I) | 341 673.00 | 269 174.00 | | 341 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 095.00 | 34 365.00 | | 86 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 157.00 | 85 426.00 | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 021.00 | 84 767.00 | | 99 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 379.00 | 136 788.00 | | 186 379.00 |
EA Autres dettes | 130 358.00 | 7 091.00 | | 130 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 010.00 | 348 436.00 | | 507 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 683.00 | 617 611.00 | | 848 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 759.00 | 228 646.00 | | 418 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 054.00 | | 8 816.00 | 141 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 464.00 | | 7 816.00 | 139 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1 000.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 672.00 | 10 071.00 | | 102 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 132.00 | 10 071.00 | | 101 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 095.00 | 3 001.00 | 83 094.00 | 86 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 021.00 | 99 021.00 | | 99 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 379.00 | 186 379.00 | | 186 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 877.00 | 194 877.00 | | 194 877.00 |
VI Groupe et associés | 86 095.00 | 86 095.00 | | 86 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 342.00 | 211 342.00 | 1 000.00 | 212 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 853.00 | 418 759.00 | 83 094.00 | 501 853.00 |