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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 877.00 | 41 855.00 | 4 021.00 | 45 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 180.00 | 79 320.00 | 21 860.00 | 101 180.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 747.00 | 122 716.00 | 27 032.00 | 149 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 865.00 | 20 178.00 | 234 686.00 | 254 865.00 |
BZ Autres créances | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 860 929.00 | | 860 929.00 | 860 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 412.00 | 20 178.00 | 1 152 234.00 | 1 172 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 160.00 | 142 894.00 | 1 179 266.00 | 1 322 160.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 275 673.00 | 203 174.00 | | 275 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 522.00 | 72 499.00 | | 96 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 458 195.00 | 341 673.00 | | 458 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 695.00 | 86 095.00 | | 180 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127.00 | 5 157.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 710.00 | 99 021.00 | | 118 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 608.00 | 186 379.00 | | 120 608.00 |
EA Autres dettes | 279 292.00 | 130 358.00 | | 279 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 070.00 | 507 010.00 | | 721 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 266.00 | 848 683.00 | | 1 179 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 249.00 | 418 759.00 | | 539 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 870.00 | | 804.00 | 149 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927.00 | 149 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 147 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 280.00 | | 704.00 | 147 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 100.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 744.00 | 10 463.00 | 491.00 | 112 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 204.00 | 10 463.00 | 491.00 | 111 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 695.00 | 1.00 | 180 694.00 | 180 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 608.00 | 120 608.00 | | 120 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 292.00 | 279 292.00 | | 279 292.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 254 865.00 | 254 865.00 | | 254 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 656.00 | 299 556.00 | 1 100.00 | 300 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 943.00 | 539 249.00 | 180 694.00 | 719 943.00 |