| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 691.00 | 357 813.00 | 482 878.00 | 840 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 741.00 | 357 813.00 | 482 928.00 | 840 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 46 214.00 | | 46 214.00 | 46 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 827.00 | | 107 827.00 | 107 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 568.00 | 357 813.00 | 590 755.00 | 948 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 638.00 | | | -50 638.00 |
DL TOTAL (I) | -22 586.00 | | | -22 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 313.00 | | | 360 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 038.00 | | | 210 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
EA Autres dettes | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 341.00 | | | 613 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 755.00 | | | 590 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 059.00 | | | 388 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 714.00 | 6 470.00 | 389 184.00 | 382 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 714.00 | 6 470.00 | 389 184.00 | 382 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 286.00 | | | -4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 583.00 | | | 395 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 221.00 | | | 446 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 638.00 | | | -50 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 441.00 | | | 77 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 441.00 | | | 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 094.00 | | 250 646.00 | 590 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 044.00 | | 250 646.00 | 590 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 620.00 | 150 193.00 | | 207 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 620.00 | 150 193.00 | | 207 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 313.00 | 135 031.00 | 225 282.00 | 360 313.00 |
VI Groupe et associés | 208 538.00 | 208 538.00 | | 208 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 971.00 | | | 177 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 411.00 | | | 106 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 663.00 | 61 613.00 | 50.00 | 61 663.00 |
VW T.V.A. | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 368.00 | 383 086.00 | 225 282.00 | 608 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
ST Autres comptes | 174 038.00 | | | 174 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 379.00 | | | 127 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 966.00 | | | 245 966.00 |