| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 010.00 | 399 042.00 | 257 968.00 | 657 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 060.00 | 399 042.00 | 258 018.00 | 657 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
CF Disponibilités | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 838.00 | | 98 838.00 | 98 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 898.00 | 399 042.00 | 356 856.00 | 755 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 450.00 | | | -56 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | -27 236.00 | | | -27 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 799.00 | | | 219 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 413.00 | | | 120 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
EA Autres dettes | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 092.00 | | | 384 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 856.00 | | | 356 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 325.00 | | | 276 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 153.00 | | 39 408.00 | 664 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 500.00 | 657 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | 657 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 103.00 | | 39 408.00 | 664 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 784.00 | 115 745.00 | 34 488.00 | 317 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 784.00 | 115 745.00 | 34 488.00 | 317 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 799.00 | 112 032.00 | 107 767.00 | 219 799.00 |
VI Groupe et associés | 118 913.00 | 118 913.00 | | 118 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 444.00 | | | 110 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 195.00 | 59 145.00 | 50.00 | 59 195.00 |
VW T.V.A. | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 092.00 | 276 325.00 | 107 767.00 | 384 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
ST Autres comptes | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
YT Sous‐traitance | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520.00 | | | 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 745.00 | | | 158 745.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |