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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 103.00 | 317 784.00 | 346 319.00 | 664 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 153.00 | 317 784.00 | 346 369.00 | 664 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 068.00 | | 63 068.00 | 63 068.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 128.00 | | 82 128.00 | 82 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 280.00 | 317 784.00 | 428 496.00 | 746 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -66 861.00 | | | -66 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
DL TOTAL (I) | -28 950.00 | | | -28 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 243.00 | | | 330 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
EA Autres dettes | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 447.00 | | | 457 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 496.00 | | | 428 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 673.00 | | | 222 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 527.00 | | 296 813.00 | 533 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 188.00 | 664 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 188.00 | 664 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 477.00 | | 296 813.00 | 533 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 666.00 | 92 632.00 | 139 515.00 | 364 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 666.00 | 92 632.00 | 139 515.00 | 364 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 243.00 | 95 469.00 | 234 774.00 | 330 243.00 |
VI Groupe et associés | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 022.00 | | | 272 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 720.00 | | | 129 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 776.00 | 64 726.00 | 50.00 | 64 776.00 |
VW T.V.A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 447.00 | 222 673.00 | 234 774.00 | 457 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
ST Autres comptes | 115 989.00 | | | 115 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187.00 | | | 187.00 |
YT Sous‐traitance | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 278.00 | | | 171 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |