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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 693.00 | 468 343.00 | 292 349.00 | 760 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 743.00 | 468 343.00 | 292 399.00 | 760 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 902.00 | | 83 902.00 | 83 902.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CF Disponibilités | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 444.00 | | 132 444.00 | 132 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 187.00 | 468 343.00 | 424 843.00 | 893 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -50 086.00 | | | -50 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 867.00 | | | -72 867.00 |
DL TOTAL (I) | -95 453.00 | | | -95 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 173.00 | | | 295 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 706.00 | | | 155 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
EA Autres dettes | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 296.00 | | | 520 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 843.00 | | | 424 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 020.00 | | | 239 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 658.00 | 5 090.00 | 407 748.00 | 402 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 658.00 | 5 090.00 | 407 748.00 | 402 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 414.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 037.00 | | | 84 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 037.00 | | | 84 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 137.00 | | | 495 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 004.00 | | | 568 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 867.00 | | | -72 867.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 741.00 | | 46 500.00 | 840 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 498.00 | 760 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 498.00 | 760 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 691.00 | | 46 500.00 | 840 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 813.00 | 188 414.00 | 77 884.00 | 357 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 813.00 | 188 414.00 | 77 884.00 | 357 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 83 902.00 | 83 902.00 | | 83 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 173.00 | 13 897.00 | 149 861.00 | 295 173.00 |
VI Groupe et associés | 154 206.00 | 154 206.00 | | 154 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 806.00 | | | 143 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 559.00 | 87 509.00 | 50.00 | 87 559.00 |
VW T.V.A. | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 831.00 | 234 555.00 | 149 861.00 | 515 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
ST Autres comptes | 166 219.00 | | | 166 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YT Sous‐traitance | 114 739.00 | | | 114 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 346.00 | | | 78 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 588.00 | | | 291 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |