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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 477.00 | 364 666.00 | 168 811.00 | 533 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 527.00 | 364 666.00 | 168 861.00 | 533 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
BZ Autres créances | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CF Disponibilités | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 775.00 | | 123 775.00 | 123 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 302.00 | 364 666.00 | 292 636.00 | 657 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -122 953.00 | | | -122 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
DL TOTAL (I) | -39 361.00 | | | -39 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 940.00 | | | 187 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
EA Autres dettes | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 997.00 | | | 331 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 636.00 | | | 292 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 457.00 | | | 328 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 726.00 | 22 520.00 | 373 246.00 | 350 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 726.00 | 22 520.00 | 373 246.00 | 350 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 388.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 250.00 | | | 206 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 250.00 | | | 206 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 854.00 | | | 152 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 590.00 | | | 590 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 498.00 | | | 534 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 249.00 | | | 95 249.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 743.00 | | 83 316.00 | 760 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 531.00 | 533 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 531.00 | 533 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 693.00 | | 83 316.00 | 760 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 343.00 | 155 388.00 | 259 066.00 | 468 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 343.00 | 155 388.00 | 259 066.00 | 468 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 940.00 | 187 940.00 | | 187 940.00 |
VI Groupe et associés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 332.00 | 77 282.00 | 50.00 | 77 332.00 |
VW T.V.A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 532.00 | 327 532.00 | | 327 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
ST Autres comptes | 186 592.00 | | | 186 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
YT Sous‐traitance | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 461.00 | | | 271 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |