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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 555.00 | 14 894.00 | 2 662.00 | 17 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 145.00 | 35 637.00 | 4 509.00 | 40 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 474.00 | 28 240.00 | 76 234.00 | 104 474.00 |
BZ Autres créances | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CF Disponibilités | 68 225.00 | | 68 225.00 | 68 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 831.00 | 28 240.00 | 159 591.00 | 187 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 976.00 | 63 877.00 | 164 100.00 | 227 976.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | 68 141.00 | 106 806.00 | | 68 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 755.00 | -38 664.00 | | 18 755.00 |
DL TOTAL (I) | 92 510.00 | 73 755.00 | | 92 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 058.00 | 4 216.00 | | 6 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 480.00 | | 3 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 025.00 | 60 139.00 | | 62 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250.00 | | |
EA Autres dettes | 186.00 | 328.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 590.00 | 68 414.00 | | 71 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 100.00 | 142 168.00 | | 164 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 590.00 | 68 414.00 | | 71 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 096.00 | | 358 096.00 | 358 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 096.00 | | 358 096.00 | 358 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 984.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 596.00 | 381 438.00 | | 359 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 840.00 | 420 102.00 | | 340 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 755.00 | -38 664.00 | | 18 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 292.00 | | 1 853.00 | 38 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 731.00 | | 1 825.00 | 15 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | 29.00 | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 185.00 | 3 451.00 | | 32 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 442.00 | 3 451.00 | | 11 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 104 474.00 | | | 104 474.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VI Groupe et associés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 953.00 | 119 606.00 | 1 347.00 | 120 953.00 |
VW T.V.A. | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 2 665.00 | | 2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 574.00 | 4 830.00 | | 3 574.00 |
ST Autres comptes | 76 133.00 | 86 984.00 | | 76 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 238.00 | 8 068.00 | | 8 238.00 |
YT Sous‐traitance | 5 323.00 | 28 000.00 | | 5 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | 1 675.00 | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 602.00 | 4 340.00 | | 3 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 619.00 | 76 702.00 | | 71 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 786.00 | 12 802.00 | | 6 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 268.00 | 127 881.00 | | 93 268.00 |