| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 587.00 | 33 918.00 | 121 669.00 | 155 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 054.00 | 39 390.00 | 123 664.00 | 163 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 886.00 | 10 600.00 | 223 286.00 | 233 886.00 |
BZ Autres créances | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CF Disponibilités | 380 148.00 | | 380 148.00 | 380 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 115.00 | 10 600.00 | 629 515.00 | 640 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 169.00 | 49 990.00 | 753 178.00 | 803 169.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | 197 119.00 | 166 069.00 | | 197 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 959.00 | 31 050.00 | | 28 959.00 |
DL TOTAL (I) | 231 691.00 | 202 732.00 | | 231 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 180.00 | 257 156.00 | | 261 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 258.00 | 8 332.00 | | 5 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 361.00 | 35 723.00 | | 99 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 139.00 | 96 703.00 | | 155 139.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 66.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 488.00 | 397 979.00 | | 521 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 178.00 | 600 711.00 | | 753 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 993.00 | 283 782.00 | | 309 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 800.00 | | 1 140 800.00 | 1 140 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 800.00 | | 1 140 800.00 | 1 140 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 316.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 412.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 416.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | -416.00 | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 5 479.00 | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 170.00 | 792 664.00 | | 1 146 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 211.00 | 761 615.00 | | 1 117 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 959.00 | 31 050.00 | | 28 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 145.00 | | 3 909.00 | 159 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 679.00 | | 3 909.00 | 151 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 575.00 | 17 815.00 | | 21 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 103.00 | 17 815.00 | | 16 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 361.00 | 99 361.00 | | 99 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 221 166.00 | 221 166.00 | | 221 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VB T. V. A. | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 180.00 | 49 686.00 | 164 454.00 | 261 180.00 |
VI Groupe et associés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 462.00 | 259 967.00 | 1 495.00 | 261 462.00 |
VW T.V.A. | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 488.00 | 309 993.00 | 164 454.00 | 521 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 087.00 | 4 429.00 | | 8 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 856.00 | 4 802.00 | | 5 856.00 |
ST Autres comptes | 113 274.00 | 92 650.00 | | 113 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 852.00 | 15 906.00 | | 26 852.00 |
YT Sous‐traitance | 313 715.00 | 169 564.00 | | 313 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | 1 725.00 | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 679.00 | 6 154.00 | | 9 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 160.00 | 158 469.00 | | 228 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 187.00 | 68 273.00 | | 73 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 698.00 | 282 922.00 | | 459 698.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |