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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 442.00 | 16 636.00 | 1 806.00 | 18 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 032.00 | 37 379.00 | 3 653.00 | 41 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 806.00 | | 132 806.00 | 132 806.00 |
BZ Autres créances | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CF Disponibilités | 92 167.00 | | 92 167.00 | 92 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 116.00 | | 251 116.00 | 251 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 148.00 | 37 379.00 | 254 768.00 | 292 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | 86 897.00 | 68 141.00 | | 86 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 307.00 | 18 755.00 | | 44 307.00 |
DL TOTAL (I) | 136 817.00 | 92 510.00 | | 136 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782.00 | 6 058.00 | | 5 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 515.00 | 3 321.00 | | 41 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 026.00 | 62 025.00 | | 70 026.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 186.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 952.00 | 71 590.00 | | 117 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 768.00 | 164 100.00 | | 254 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 952.00 | 71 590.00 | | 117 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 762.00 | | 558 762.00 | 558 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 762.00 | | 558 762.00 | 558 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 28 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 698.00 | 359 596.00 | | 589 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 392.00 | 340 840.00 | | 545 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 307.00 | 18 755.00 | | 44 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 145.00 | | 887.00 | 40 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 555.00 | | 887.00 | 17 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 637.00 | 1 743.00 | | 35 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 894.00 | 1 743.00 | | 14 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 132 806.00 | 132 806.00 | | 132 806.00 |
VB T. V. A. | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VI Groupe et associés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 053.00 | 158 053.00 | | 158 053.00 |
VW T.V.A. | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 952.00 | 117 952.00 | | 117 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 2 174.00 | | 3 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 178.00 | 3 574.00 | | 22 178.00 |
ST Autres comptes | 71 044.00 | 76 133.00 | | 71 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 605.00 | 8 238.00 | | 5 605.00 |
YT Sous‐traitance | 70 672.00 | 5 323.00 | | 70 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 428.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 567.00 | 3 602.00 | | 4 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 104.00 | 71 619.00 | | 106 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 301.00 | 6 786.00 | | 22 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 499.00 | 93 268.00 | | 169 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |