| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 066.00 | 48 536.00 | 107 530.00 | 156 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 032.00 | 54 008.00 | 109 024.00 | 163 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 102.00 | 10 600.00 | 220 502.00 | 231 102.00 |
BZ Autres créances | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CF Disponibilités | 311 578.00 | | 311 578.00 | 311 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 493.00 | 10 600.00 | 583 893.00 | 594 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 525.00 | 64 608.00 | 692 917.00 | 757 525.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | 226 077.00 | 197 119.00 | | 226 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 189.00 | 28 959.00 | | 40 189.00 |
DL TOTAL (I) | 271 880.00 | 231 691.00 | | 271 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 495.00 | 261 180.00 | | 211 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 938.00 | 99 361.00 | | 33 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 839.00 | 155 139.00 | | 160 839.00 |
EA Autres dettes | 14 765.00 | 549.00 | | 14 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 037.00 | 521 488.00 | | 421 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 917.00 | 753 178.00 | | 692 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 671.00 | 309 993.00 | | 259 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 603.00 | | 1 190 603.00 | 1 190 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 603.00 | | 1 190 603.00 | 1 190 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 329.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 740.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 97.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 97.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | 643.00 | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 5 110.00 | | 4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 497.00 | 1 146 170.00 | | 1 196 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 307.00 | 1 117 211.00 | | 1 156 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 189.00 | 28 959.00 | | 40 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 054.00 | | 4 190.00 | 163 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 212.00 | 163 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 712.00 | 156 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 587.00 | | 4 190.00 | 155 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 390.00 | 18 329.00 | 3 712.00 | 39 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 918.00 | 18 329.00 | 3 712.00 | 33 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 218 382.00 | 218 382.00 | | 218 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 495.00 | 50 129.00 | 161 366.00 | 211 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 409.00 | 282 915.00 | 1 495.00 | 284 409.00 |
VW T.V.A. | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 037.00 | 259 671.00 | 161 366.00 | 421 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | 8 087.00 | | 4 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 944.00 | 5 856.00 | | 7 944.00 |
ST Autres comptes | 142 941.00 | 113 274.00 | | 142 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 355.00 | 26 852.00 | | 29 355.00 |
YT Sous‐traitance | 208 278.00 | 313 715.00 | | 208 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | 1 592.00 | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 448.00 | 9 679.00 | | 6 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 120.00 | 228 160.00 | | 238 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 565.00 | 73 187.00 | | 59 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 518.00 | 459 698.00 | | 388 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |