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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 679.00 | 16 103.00 | 135 575.00 | 151 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 145.00 | 21 575.00 | 137 570.00 | 159 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 766.00 | 10 600.00 | 258 166.00 | 268 766.00 |
BZ Autres créances | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CF Disponibilités | 186 388.00 | | 186 388.00 | 186 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 741.00 | 10 600.00 | 463 141.00 | 473 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 886.00 | 32 175.00 | 600 711.00 | 632 886.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | 166 069.00 | 131 203.00 | | 166 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 050.00 | 34 866.00 | | 31 050.00 |
DL TOTAL (I) | 202 732.00 | 171 683.00 | | 202 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 156.00 | | | 257 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 332.00 | 4 015.00 | | 8 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 723.00 | 5 643.00 | | 35 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 703.00 | 103 860.00 | | 96 703.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 40.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 979.00 | 113 557.00 | | 397 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 711.00 | 285 240.00 | | 600 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 782.00 | 113 557.00 | | 283 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 346.00 | | 792 346.00 | 792 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 346.00 | | 792 346.00 | 792 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 850.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 850.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -850.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 6 676.00 | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 664.00 | 608 241.00 | | 792 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 615.00 | 573 375.00 | | 761 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 050.00 | 34 866.00 | | 31 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 512.00 | | 248 385.00 | 24 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 017.00 | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 752.00 | 159 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 5 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 511.00 | 151 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 969.00 | | 245 220.00 | 16 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | 3 165.00 | 1 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 501.00 | 9 503.00 | 7 428.00 | 19 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 696.00 | | 224.00 | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 805.00 | 9 503.00 | 7 204.00 | 13 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 950.00 | 2 650.00 | | 7 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 950.00 | 2 650.00 | | 7 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 950.00 | 2 650.00 | | 7 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 256 046.00 | 256 046.00 | | 256 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VB T. V. A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 156.00 | 142 959.00 | 53 403.00 | 257 156.00 |
VI Groupe et associés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 300.00 | | | 259 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 848.00 | 287 354.00 | 1 495.00 | 288 848.00 |
VW T.V.A. | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 979.00 | 283 782.00 | 53 403.00 | 397 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | 1 797.00 | | 4 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 802.00 | 5 729.00 | | 4 802.00 |
ST Autres comptes | 92 650.00 | 82 650.00 | | 92 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 906.00 | 5 709.00 | | 15 906.00 |
YT Sous‐traitance | 169 564.00 | 7 625.00 | | 169 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 536.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | 1 359.00 | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 154.00 | 3 156.00 | | 6 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 469.00 | 121 646.00 | | 158 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 273.00 | 7 686.00 | | 68 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 922.00 | 106 249.00 | | 282 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |