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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 040.00 | 2 124.00 | 21 916.00 | 24 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 299.00 | | 164 299.00 | 164 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 159.00 | 2 124.00 | 282 035.00 | 284 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
BZ Autres créances | 458 998.00 | | 458 998.00 | 458 998.00 |
CF Disponibilités | 164 498.00 | | 164 498.00 | 164 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 973.00 | | 687 973.00 | 687 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 132.00 | 2 124.00 | 970 008.00 | 972 132.00 |
CU Autres participations | 95 820.00 | | 95 820.00 | 95 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DG Autres réserves | 326 791.00 | | | 326 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 011.00 | | | 93 011.00 |
DL TOTAL (I) | 493 717.00 | | | 493 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 376.00 | | | 446 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 291.00 | | | 476 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 008.00 | | | 970 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 291.00 | | | 476 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 016.00 | | 169 016.00 | 169 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 016.00 | | 169 016.00 | 169 016.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 072.00 | | | -17 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 209.00 | | | 365 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 198.00 | | | 272 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 011.00 | | | 93 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 829.00 | 65 330.00 | | 218 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445.00 | 22 595.00 | | 1 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 384.00 | 42 735.00 | | 217 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 1 453.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | 1 453.00 | | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UX Autres créances clients | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VC Groupe et associés | 292 776.00 | | | 292 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 446 376.00 | 446 376.00 | | 446 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 058.00 | | | 163 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 476.00 | 523 476.00 | | 523 476.00 |
VW T.V.A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 291.00 | 476 291.00 | | 476 291.00 |