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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 040.00 | 9 833.00 | 14 207.00 | 24 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 270.00 | | 182 270.00 | 182 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 130.00 | 9 833.00 | 292 298.00 | 302 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
BZ Autres créances | 944 647.00 | | 944 647.00 | 944 647.00 |
CF Disponibilités | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 169.00 | | 1 023 169.00 | 1 023 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 299.00 | 9 833.00 | 1 315 467.00 | 1 325 299.00 |
CU Autres participations | 95 820.00 | | 95 820.00 | 95 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DG Autres réserves | 270 011.00 | | | 270 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 934.00 | | | 140 934.00 |
DL TOTAL (I) | 484 860.00 | | | 484 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 714.00 | | | 647 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 607.00 | | | 830 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 467.00 | | | 1 315 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 618.00 | | | 668 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 860.00 | | 138 860.00 | 138 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 860.00 | | 138 860.00 | 138 860.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 891.00 | | | -65 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 782.00 | | | 337 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 848.00 | | | 196 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 934.00 | | | 140 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 159.00 | | 17 971.00 | 284 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 119.00 | | 17 971.00 | 260 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124.00 | 7 709.00 | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | 7 709.00 | | 2 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 829 543.00 | 829 543.00 | | 829 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 2 781.00 | 104 626.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 647 714.00 | 647 714.00 | | 647 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 584.00 | 114 584.00 | | 114 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 512.00 | 1 009 512.00 | | 1 009 512.00 |
VW T.V.A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 607.00 | 673 388.00 | 104 626.00 | 830 607.00 |