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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 886.00 | 17 834.00 | 9 052.00 | 26 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 270.00 | | 182 270.00 | 182 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 976.00 | 17 834.00 | 287 142.00 | 304 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
BZ Autres créances | 996 091.00 | | 996 091.00 | 996 091.00 |
CF Disponibilités | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 143.00 | | 1 065 143.00 | 1 065 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 119.00 | 17 834.00 | 1 352 285.00 | 1 370 119.00 |
CU Autres participations | 95 820.00 | | 95 820.00 | 95 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
DG Autres réserves | 410 945.00 | 270 011.00 | | 410 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 930.00 | 140 934.00 | | 186 930.00 |
DL TOTAL (I) | 671 790.00 | 484 860.00 | | 671 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 987.00 | 160 000.00 | | 158 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 396.00 | 647 714.00 | | 498 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | 3 690.00 | | 4 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 899.00 | 19 203.00 | | 18 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 495.00 | 830 607.00 | | 680 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 285.00 | 1 315 467.00 | | 1 352 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 040.00 | | 139 040.00 | 139 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 040.00 | | 139 040.00 | 139 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 1 368.00 | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 1 368.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | -1 368.00 | | -1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 743.00 | -65 891.00 | | -51 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 196.00 | 337 782.00 | | 369 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 266.00 | 196 848.00 | | 182 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 930.00 | 140 934.00 | | 186 930.00 |