| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 270.00 | | 197 270.00 | 197 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 950.00 | 24 040.00 | 315 910.00 | 339 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 253.00 | | 121 253.00 | 121 253.00 |
BZ Autres créances | 1 229 487.00 | | 1 229 487.00 | 1 229 487.00 |
CF Disponibilités | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 307.00 | | 1 361 307.00 | 1 361 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 257.00 | 24 040.00 | 1 677 217.00 | 1 701 257.00 |
CU Autres participations | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DG Autres réserves | 559 027.00 | | | 559 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
DL TOTAL (I) | 730 642.00 | | | 730 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 112.00 | | | 133 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 340.00 | | | 782 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 575.00 | | | 946 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 217.00 | | | 1 677 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 739.00 | | | 830 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 705.00 | | 198 705.00 | 198 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 705.00 | | 198 705.00 | 198 705.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 332.00 | | | 211 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 631.00 | | | 113 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 296.00 | | | 350 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 315 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 346.00 | 339 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 846.00 | 24 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 410.00 | | | 323 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 215.00 | 1 015.00 | 2 190.00 | 25 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 215.00 | 1 015.00 | 2 190.00 | 25 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 311.00 | 1 226 311.00 | | 1 226 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 112.00 | 17 276.00 | 71 175.00 | 133 112.00 |
VI Groupe et associés | 782 340.00 | 782 340.00 | | 782 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 115.00 | 1 350 795.00 | 320.00 | 1 351 115.00 |
VW T.V.A. | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 575.00 | 830 739.00 | 71 175.00 | 946 575.00 |