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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 886.00 | 25 215.00 | 1 671.00 | 26 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 270.00 | | 197 270.00 | 197 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 296.00 | 25 215.00 | 325 081.00 | 350 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
BZ Autres créances | 1 017 867.00 | | 1 017 867.00 | 1 017 867.00 |
CF Disponibilités | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 345.00 | | 1 085 345.00 | 1 085 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 641.00 | 25 215.00 | 1 410 426.00 | 1 435 641.00 |
CU Autres participations | 125 820.00 | | 125 820.00 | 125 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DG Autres réserves | 420 411.00 | | | 420 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 079.00 | | | 233 079.00 |
DL TOTAL (I) | 727 405.00 | | | 727 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 127.00 | | | 153 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 535.00 | | | 504 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 021.00 | | | 683 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 426.00 | | | 1 410 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 013.00 | | | 550 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 570.00 | | 137 570.00 | 137 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 570.00 | | 137 570.00 | 137 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 921.00 | | | -9 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 910.00 | | | 364 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 831.00 | | | 131 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 079.00 | | | 233 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 976.00 | | 122 110.00 | 304 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 790.00 | 323 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 790.00 | 350 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 090.00 | | 122 110.00 | 278 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 834.00 | 7 381.00 | | 17 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 834.00 | 7 381.00 | | 17 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 882.00 | 1 016 882.00 | | 1 016 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 095.00 | 20 087.00 | 70 172.00 | 153 095.00 |
VI Groupe et associés | 504 535.00 | 504 535.00 | | 504 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 382.00 | 1 080 062.00 | 320.00 | 1 080 382.00 |
VW T.V.A. | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 021.00 | 550 013.00 | 70 172.00 | 683 021.00 |