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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 188.00 | 18 197.00 | 991.00 | 19 188.00 |
040 Immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 744.00 | 18 197.00 | 66 547.00 | 84 744.00 |
060 Stock marchandises | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
072 Créances – Autres | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
084 Disponibilités | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
110 Total général Actif | 103 034.00 | 18 197.00 | 84 837.00 | 103 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 354.00 | | | 207 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 591.00 | | | 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
230 Autres produits | 210.00 | | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 795.00 | | | 211 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 463.00 | | | 93 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 550.00 | | | 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
252 Charges sociales | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | | | 396.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 923.00 | | | 201 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
294 Charges financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 995.00 | | | 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 995.00 | | | 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |