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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 188.00 | 18 867.00 | 321.00 | 19 188.00 |
040 Immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 329.00 | 18 867.00 | 68 462.00 | 87 329.00 |
060 Stock marchandises | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
084 Disponibilités | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
110 Total général Actif | 132 063.00 | 18 867.00 | 113 196.00 | 132 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 700.00 | 203 246.00 | | 218 700.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 469.00 | | | 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 541.00 | 445.00 | | 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 305.00 | | |
230 Autres produits | 1 207.00 | 1.00 | | 1 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 449.00 | 203 996.00 | | 220 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 908.00 | 84 978.00 | | 93 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 272.00 | 630.00 | | -5 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 318.00 | 2 459.00 | | 318.00 |
242 Autres charges externes. | 47 463.00 | 44 500.00 | | 47 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | 5 318.00 | | 4 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 995.00 | 43 273.00 | | 41 995.00 |
252 Charges sociales | 15 329.00 | 13 360.00 | | 15 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 302.00 | 368.00 | | 302.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 9.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 861.00 | 194 895.00 | | 198 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 588.00 | 9 101.00 | | 21 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 322.00 | | | 322.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 1 613.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 539.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 904.00 | | 3 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 435.00 | 6 045.00 | | 18 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |