| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 188.00 | 19 169.00 | 19.00 | 19 188.00 |
040 Immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 329.00 | 19 169.00 | 68 160.00 | 87 329.00 |
060 Stock marchandises | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
072 Créances – Autres | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
084 Disponibilités | 111 508.00 | | 111 508.00 | 111 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 883.00 | | 137 883.00 | 137 883.00 |
110 Total général Actif | 225 212.00 | 19 169.00 | 206 043.00 | 225 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 284.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 043.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 535.00 | 218 700.00 | | 251 535.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 554.00 | | | 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 554.00 | 541.00 | | 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
230 Autres produits | 953.00 | 1 207.00 | | 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 720.00 | 220 449.00 | | 268 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 810.00 | 93 908.00 | | 119 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 772.00 | -5 272.00 | | -4 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 574.00 | 318.00 | | 4 574.00 |
242 Autres charges externes. | 50 361.00 | 47 463.00 | | 50 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 534.00 | 4 756.00 | | 5 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 990.00 | 41 995.00 | | 54 990.00 |
252 Charges sociales | 17 420.00 | 15 329.00 | | 17 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 62.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 222.00 | 198 861.00 | | 248 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 498.00 | 21 588.00 | | 20 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | 322.00 | | 145.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 222.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 734.00 | | | 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 3 253.00 | | 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 904.00 | 18 435.00 | | 18 904.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |