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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 197.00 | 1 802.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 125.00 | 114 716.00 | 116 409.00 | 231 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 175.00 | 122 913.00 | 128 262.00 | 251 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 108 312.00 | | 108 312.00 | 108 312.00 |
CF Disponibilités | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 073.00 | | 146 073.00 | 146 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 249.00 | 122 913.00 | 274 336.00 | 397 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 986.00 | -55 841.00 | | -26 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 868.00 | 28 855.00 | | 7 868.00 |
DL TOTAL (I) | -18 118.00 | -25 986.00 | | -18 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 227.00 | 160 497.00 | | 114 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 219.00 | 104 710.00 | | 120 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 909.00 | 53 787.00 | | 43 909.00 |
EA Autres dettes | 14 098.00 | 283.00 | | 14 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 454.00 | 319 277.00 | | 292 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 336.00 | 293 291.00 | | 274 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 254.00 | 205 349.00 | | 225 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 533.00 | | 1 355 533.00 | 1 355 533.00 |
FG Production vendue services | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 595.00 | | 1 368 595.00 | 1 368 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 532.00 | |
GE Autres charges | | | 39 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 25.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 25.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | -25.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 543.00 | 1 314 920.00 | | 1 372 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 675.00 | 1 286 065.00 | | 1 364 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 868.00 | 28 855.00 | | 7 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 175.00 | | | 251 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 125.00 | | | 231 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 380.00 | 32 532.00 | | 90 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 197.00 | 2 000.00 | | 6 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 183.00 | 30 532.00 | | 84 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 391.00 | | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VC Groupe et associés | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 928.00 | 46 729.00 | 67 199.00 | 113 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 783.00 | 108 703.00 | 10 079.00 | 118 783.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 454.00 | 225 254.00 | 67 199.00 | 292 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |