| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 428.00 | 640.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 663.00 | 202 807.00 | 36 855.00 | 239 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 782.00 | 213 235.00 | 47 546.00 | 260 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
BZ Autres créances | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CF Disponibilités | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 965.00 | | 95 965.00 | 95 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 747.00 | 213 235.00 | 143 511.00 | 356 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 401.00 | 27 344.00 | | 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 308.00 | 4 057.00 | | 21 308.00 |
DL TOTAL (I) | 22 810.00 | 32 501.00 | | 22 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 177.00 | 8 224.00 | | 18 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 448.00 | 70 409.00 | | 61 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 075.00 | 37 610.00 | | 41 075.00 |
EA Autres dettes | | 7 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 700.00 | 123 533.00 | | 120 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 511.00 | 156 034.00 | | 143 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 217.00 | | 1 405 217.00 | 1 405 217.00 |
FG Production vendue services | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 809.00 | | 1 424 809.00 | 1 424 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 870.00 | |
GE Autres charges | | | 40 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451.00 | | | 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 1 622.00 | | 7 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 355.00 | 1 229 695.00 | | 1 428 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 046.00 | 1 225 638.00 | | 1 407 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 308.00 | 4 057.00 | | 21 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 260 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 213 235.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 203 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VI Groupe et associés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
VW T.V.A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |