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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 973.00 | 164 659.00 | 71 313.00 | 235 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 091.00 | 174 659.00 | 82 432.00 | 257 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BZ Autres créances | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CF Disponibilités | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 761.00 | 174 659.00 | 161 101.00 | 335 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123.00 | | | 123.00 |
DH Report à nouveau | | -19 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 220.00 | 32 341.00 | | 27 220.00 |
DL TOTAL (I) | 28 444.00 | 14 223.00 | | 28 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 887.00 | 75 367.00 | | 19 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 565.00 | 141 791.00 | | 74 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 277.00 | 42 160.00 | | 35 277.00 |
EA Autres dettes | | 9 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 657.00 | 268 407.00 | | 132 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 101.00 | 282 630.00 | | 161 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 590.00 | | 1 469 590.00 | 1 469 590.00 |
FG Production vendue services | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 668.00 | | 1 479 668.00 | 1 479 668.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 355.00 | |
GE Autres charges | | | 43 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 221.00 | 1 428 351.00 | | 1 480 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 000.00 | 1 396 010.00 | | 1 453 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 220.00 | 32 341.00 | | 27 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 849.00 | | 2 242.00 | 254 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 799.00 | | 2 242.00 | 234 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 304.00 | 20 355.00 | | 154 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 304.00 | 20 355.00 | | 144 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VC Groupe et associés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 730.00 | 129 730.00 | | 129 730.00 |