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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 799.00 | 144 304.00 | 90 494.00 | 234 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 849.00 | 154 304.00 | 100 544.00 | 254 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BZ Autres créances | 122 272.00 | | 122 272.00 | 122 272.00 |
CF Disponibilités | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 085.00 | | 182 085.00 | 182 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 934.00 | 154 304.00 | 282 630.00 | 436 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 118.00 | -26 986.00 | | -19 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 341.00 | 7 868.00 | | 32 341.00 |
DL TOTAL (I) | 14 223.00 | -18 118.00 | | 14 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 367.00 | 114 227.00 | | 75 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 791.00 | 120 219.00 | | 141 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 160.00 | 43 909.00 | | 42 160.00 |
EA Autres dettes | 9 087.00 | 14 098.00 | | 9 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 407.00 | 292 454.00 | | 268 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 630.00 | 274 336.00 | | 282 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 519.00 | 225 254.00 | | 248 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 168.00 | 298.00 | | 8 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 407 549.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 427 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 390.00 | |
GE Autres charges | | | 40 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | 1 380.00 | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 1 380.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 1 380.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | -1 380.00 | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 351.00 | 1 372 543.00 | | 1 428 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 010.00 | 1 364 675.00 | | 1 396 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 341.00 | 7 868.00 | | 32 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 175.00 | | 3 673.00 | 251 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 125.00 | | 3 673.00 | 231 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 913.00 | 31 390.00 | | 122 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 197.00 | 1 802.00 | | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 716.00 | 29 588.00 | | 114 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 791.00 | 141 791.00 | | 141 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VC Groupe et associés | 84 590.00 | 84 590.00 | | 84 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 199.00 | 47 312.00 | 19 887.00 | 67 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 015.00 | 128 938.00 | 10 076.00 | 139 015.00 |
VW T.V.A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 407.00 | 248 519.00 | 19 887.00 | 268 407.00 |