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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 214.00 | 854.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 925.00 | 184 151.00 | 52 773.00 | 236 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 044.00 | 194 365.00 | 63 678.00 | 258 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
BZ Autres créances | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
CF Disponibilités | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 400.00 | 194 365.00 | 156 034.00 | 350 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 344.00 | 123.00 | | 27 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 057.00 | 27 220.00 | | 4 057.00 |
DL TOTAL (I) | 32 501.00 | 28 444.00 | | 32 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 409.00 | 74 565.00 | | 70 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 610.00 | 35 277.00 | | 37 610.00 |
EA Autres dettes | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 533.00 | 132 657.00 | | 123 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 034.00 | 161 101.00 | | 156 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 165.00 | | 1 193 165.00 | 1 193 165.00 |
FG Production vendue services | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 041.00 | | 1 228 041.00 | 1 228 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 705.00 | |
GE Autres charges | | | 35 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 2 432.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 695.00 | 1 480 221.00 | | 1 229 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 638.00 | 1 453 000.00 | | 1 225 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 057.00 | 27 220.00 | | 4 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 091.00 | | 952.00 | 257 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 041.00 | | 952.00 | 237 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 659.00 | 19 705.00 | | 174 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 659.00 | 19 705.00 | | 164 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
VW T.V.A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 533.00 | 123 533.00 | | 123 533.00 |