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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 272.00 | 2 663.00 | 2 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 581.00 | 193 250.00 | 154 330.00 | 347 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 888.00 | 1 545.00 | 6 343.00 | 7 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 393.00 | 195 067.00 | 164 326.00 | 359 393.00 |
BT Marchandises | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BZ Autres créances | 1 240 478.00 | | 1 240 478.00 | 1 240 478.00 |
CF Disponibilités | 123 805.00 | | 123 805.00 | 123 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 799.00 | | 1 388 799.00 | 1 388 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 193.00 | 195 067.00 | 1 553 126.00 | 1 748 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 905 278.00 | 618 622.00 | | 905 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 384.00 | 286 656.00 | | 375 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 662.00 | 916 278.00 | | 1 291 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 332.00 | 190 874.00 | | 152 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 016.00 | 36 147.00 | | 67 016.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 464.00 | 227 091.00 | | 261 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 126.00 | 1 143 369.00 | | 1 553 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 030.00 | | 451 030.00 | 451 030.00 |
FG Production vendue services | 662 832.00 | | 662 832.00 | 662 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 862.00 | | 1 113 862.00 | 1 113 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 529.00 | |
GE Autres charges | | | 198 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 577.00 | 126 389.00 | | 166 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 495.00 | 885 163.00 | | 1 114 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 111.00 | 598 506.00 | | 739 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 384.00 | 286 656.00 | | 375 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 553.00 | | 109 430.00 | 251 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 359 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | 2 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 2 935.00 | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 973.00 | | 106 495.00 | 248 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 128.00 | 58 529.00 | 1 590.00 | 138 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 1 793.00 | 1 590.00 | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 059.00 | 56 736.00 | | 138 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 332.00 | 152 332.00 | | 152 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 073.00 | 11 214.00 | 30 859.00 | 42 073.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 194.00 | 1 254 204.00 | 990.00 | 1 255 194.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 464.00 | 230 605.00 | 30 859.00 | 261 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |