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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 228.00 | 707.00 | 2 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 404.00 | 288 585.00 | 85 818.00 | 374 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 254.00 | 6 282.00 | 1 971.00 | 8 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 582.00 | 297 096.00 | 89 486.00 | 386 582.00 |
BT Marchandises | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 095.00 | | 66 095.00 | 66 095.00 |
BZ Autres créances | 1 445 524.00 | | 1 445 524.00 | 1 445 524.00 |
CF Disponibilités | 646 923.00 | | 646 923.00 | 646 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 993.00 | | 2 174 993.00 | 2 174 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 575.00 | 297 096.00 | 2 264 479.00 | 2 561 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681 743.00 | 1 279 662.00 | | 1 681 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 907.00 | 402 081.00 | | 396 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 650.00 | 1 693 743.00 | | 2 090 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 082.00 | 66 941.00 | | 42 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 103.00 | 82 586.00 | | 90 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 777.00 | 32 929.00 | | 30 777.00 |
EA Autres dettes | 10 824.00 | 7 148.00 | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 829.00 | 189 647.00 | | 173 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 479.00 | 1 883 390.00 | | 2 264 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 886.00 | | | 156 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 980.00 | | 485 980.00 | 485 980.00 |
FG Production vendue services | 660 940.00 | | 660 940.00 | 660 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 920.00 | | 1 146 920.00 | 1 146 920.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 663.00 | |
GE Autres charges | | | 226 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 226 551.00 | | | 226 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 399.00 | 146 959.00 | | 149 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 074.00 | 1 118 815.00 | | 1 147 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 167.00 | 716 734.00 | | 750 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 907.00 | 402 081.00 | | 396 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 652.00 | | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 425.00 | | 21 892.00 | 366 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 386 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705.00 | 382 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 500.00 | | 21 862.00 | 362 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 30.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 433.00 | 46 663.00 | | 250 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 978.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 183.00 | 45 685.00 | | 249 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 103.00 | 90 103.00 | | 90 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
VB T. V. A. | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 082.00 | 25 139.00 | 16 944.00 | 42 082.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 034.00 | 1 519 044.00 | 990.00 | 1 520 034.00 |
VW T.V.A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 829.00 | 156 886.00 | 16 944.00 | 173 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |