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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 392.00 | 339 893.00 | 145 499.00 | 485 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 155.00 | 12 950.00 | 26 205.00 | 39 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 472.00 | 355 778.00 | 172 694.00 | 528 472.00 |
BT Marchandises | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 209.00 | | 111 209.00 | 111 209.00 |
BZ Autres créances | 1 480 874.00 | | 1 480 874.00 | 1 480 874.00 |
CF Disponibilités | 951 701.00 | | 951 701.00 | 951 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 588.00 | | 2 565 588.00 | 2 565 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 060.00 | 355 778.00 | 2 738 282.00 | 3 094 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 333 448.00 | | | 2 333 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 876.00 | | | 225 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 325.00 | | | 2 571 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 957.00 | | | 166 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 282.00 | | | 2 738 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 033.00 | | | 113 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 345.00 | | 318 345.00 | 318 345.00 |
FG Production vendue services | 434 986.00 | | 434 986.00 | 434 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 331.00 | | 753 331.00 | 753 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 067.00 | |
GE Autres charges | | | 132 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 496.00 | | | 130 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 068.00 | | | -4 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 474.00 | | | 75 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 764.00 | | | 753 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 888.00 | | | 527 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 876.00 | | | 225 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 038.00 | | 204 643.00 | 411 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 121.00 | 12 088.00 | 528 472.00 | 75 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 121.00 | 12 088.00 | 524 548.00 | 75 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 114.00 | | 204 643.00 | 407 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 731.00 | 34 067.00 | 8 019.00 | 329 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 796.00 | 34 067.00 | 8 019.00 | 326 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 111 209.00 | 111 209.00 | | 111 209.00 |
VB T. V. A. | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 309.00 | 14 385.00 | 53 924.00 | 68 309.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 212.00 | 1 606 222.00 | 990.00 | 1 607 212.00 |
VW T.V.A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 957.00 | 113 033.00 | 53 924.00 | 166 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
ST Autres comptes | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
YT Sous‐traitance | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 373.00 | | | 116 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 928.00 | | | 88 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |