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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 1 250.00 | 1 685.00 | 2 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 364.00 | 245 260.00 | 109 104.00 | 354 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 136.00 | 3 923.00 | 4 213.00 | 8 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 425.00 | 250 433.00 | 115 992.00 | 366 425.00 |
BT Marchandises | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
BZ Autres créances | 1 467 054.00 | | 1 467 054.00 | 1 467 054.00 |
CF Disponibilités | 257 821.00 | | 257 821.00 | 257 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 398.00 | | 1 767 398.00 | 1 767 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 823.00 | 250 433.00 | 1 883 390.00 | 2 133 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 662.00 | | | 1 279 662.00 |
DH Report à nouveau | | 905 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 081.00 | 375 384.00 | | 402 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 743.00 | 1 291 662.00 | | 1 693 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 941.00 | 42 073.00 | | 66 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 586.00 | 152 332.00 | | 82 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 929.00 | 67 016.00 | | 32 929.00 |
EA Autres dettes | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 647.00 | 261 464.00 | | 189 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 390.00 | 1 553 126.00 | | 1 883 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 768.00 | | 467 768.00 | 467 768.00 |
FG Production vendue services | 650 494.00 | | 650 494.00 | 650 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 263.00 | | 1 118 263.00 | 1 118 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 900.00 | |
GE Autres charges | | | 195 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 959.00 | 166 577.00 | | 146 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 815.00 | 1 114 495.00 | | 1 118 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 734.00 | 739 111.00 | | 716 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 081.00 | 375 384.00 | | 402 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 393.00 | | 7 031.00 | 359 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 468.00 | | 7 031.00 | 355 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 067.00 | 55 193.00 | 534.00 | 195 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 271.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 795.00 | 54 922.00 | 534.00 | 194 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 586.00 | 82 586.00 | | 82 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VB T. V. A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 941.00 | 24 879.00 | 42 062.00 | 66 941.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 999.00 | 1 503 009.00 | 990.00 | 1 503 999.00 |
VW T.V.A. | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 647.00 | 147 585.00 | 42 062.00 | 189 647.00 |