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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 403.00 | 317 322.00 | 68 081.00 | 385 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 711.00 | 9 474.00 | 12 237.00 | 21 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 038.00 | 329 731.00 | 81 308.00 | 411 038.00 |
BT Marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 176.00 | | 86 176.00 | 86 176.00 |
BZ Autres créances | 1 519 965.00 | | 1 519 965.00 | 1 519 965.00 |
CF Disponibilités | 745 487.00 | | 745 487.00 | 745 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 963.00 | | 2 371 963.00 | 2 371 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 001.00 | 329 731.00 | 2 453 271.00 | 2 783 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 078 650.00 | 1 681 743.00 | | 2 078 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 799.00 | 396 907.00 | | 254 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 448.00 | 2 090 650.00 | | 2 345 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 931.00 | 42 082.00 | | 16 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 174.00 | 90 103.00 | | 57 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 395.00 | 30 777.00 | | 24 395.00 |
EA Autres dettes | 9 279.00 | 10 824.00 | | 9 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 822.00 | 173 829.00 | | 107 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 271.00 | 2 264 479.00 | | 2 453 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 822.00 | 156 886.00 | | 107 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 554.00 | | 302 554.00 | 302 554.00 |
FG Production vendue services | 476 257.00 | | 476 257.00 | 476 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 811.00 | | 778 811.00 | 778 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 635.00 | |
GE Autres charges | | | 142 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142 956.00 | 226 551.00 | | 142 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 205.00 | 149 399.00 | | 92 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 152.00 | 1 147 074.00 | | 784 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 353.00 | 750 167.00 | | 529 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 799.00 | 396 907.00 | | 254 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 652.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 582.00 | | 24 457.00 | 386 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 657.00 | | 24 457.00 | 382 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 096.00 | 32 635.00 | | 297 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 707.00 | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 868.00 | 31 928.00 | | 294 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 86 176.00 | 86 176.00 | | 86 176.00 |
VB T. V. A. | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 916.00 | 1 621 926.00 | 990.00 | 1 622 916.00 |
VW T.V.A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 822.00 | 107 822.00 | | 107 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
ST Autres comptes | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YT Sous‐traitance | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |