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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 415 000.00 | 107 788.00 | 20 307 212.00 | 20 415 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 415 000.00 | 107 788.00 | 20 307 212.00 | 20 415 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 613.00 | | 170 613.00 | 170 613.00 |
BZ Autres créances | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CF Disponibilités | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 688.00 | | 222 688.00 | 222 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 637 688.00 | 107 788.00 | 20 529 900.00 | 20 637 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 280 657.00 | -1 236 205.00 | | -4 280 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 460 461.00 | -3 044 452.00 | | -5 460 461.00 |
DK Provisions réglementées | 7 697 361.00 | 2 870 859.00 | | 7 697 361.00 |
DL TOTAL (I) | -2 042 758.00 | -1 408 798.00 | | -2 042 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 399 889.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 770 081.00 | 6 946 425.00 | | 16 770 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 792 501.00 | 5 180 235.00 | | 5 792 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | | 45 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 572 658.00 | 12 572 360.00 | | 22 572 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 529 900.00 | 11 163 563.00 | | 20 529 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 613.00 | | 170 613.00 | 170 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 613.00 | | 170 613.00 | 170 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 382 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 382 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 826 502.00 | 2 870 859.00 | | 4 826 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 826 502.00 | 2 870 859.00 | | 4 826 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 826 502.00 | -2 488 809.00 | | -4 826 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 613.00 | 382 050.00 | | 170 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 075.00 | 3 426 502.00 | | 5 631 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 460 461.00 | -3 044 452.00 | | -5 460 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 101 800.00 | | 20 415 000.00 | 11 101 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 101 800.00 | 20 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 101 800.00 | 20 415 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 101 800.00 | | 20 415 000.00 | 11 101 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 788.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 870 859.00 | 4 826 502.00 | | 2 870 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 870 859.00 | 4 826 502.00 | | 2 870 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 792 501.00 | 42 655.00 | | 5 792 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 613.00 | | | 170 613.00 |
VB T. V. A. | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 770 081.00 | 4 246 596.00 | 5 170 587.00 | 16 770 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 275 892.00 | | | 17 275 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 946 425.00 | | | 6 946 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 001.00 | 187 001.00 | | 187 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 572 658.00 | 4 299 328.00 | 5 170 587.00 | 22 572 658.00 |