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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 415 000.00 | 2 026 938.00 | 18 388 062.00 | 20 415 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 415 000.00 | 2 026 938.00 | 18 388 062.00 | 20 415 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 834.00 | | 175 834.00 | 175 834.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 359 820.00 | | 359 820.00 | 359 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 654.00 | | 535 654.00 | 535 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 950 654.00 | 2 026 938.00 | 18 923 716.00 | 20 950 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 932 580.00 | -9 741 119.00 | | -12 932 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 171 187.00 | -3 191 461.00 | | -2 171 187.00 |
DK Provisions réglementées | 11 873 794.00 | 10 284 307.00 | | 11 873 794.00 |
DL TOTAL (I) | -3 228 973.00 | -2 647 273.00 | | -3 228 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 071 475.00 | 12 783 097.00 | | 11 071 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 070 957.00 | 9 856 150.00 | | 11 070 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 152 689.00 | 22 649 505.00 | | 22 152 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 923 716.00 | 20 002 232.00 | | 18 923 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 070 957.00 | | | 11 070 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 872.00 | | 1 379 872.00 | 1 379 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 872.00 | | 1 379 872.00 | 1 379 872.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 589 487.00 | 2 586 946.00 | | 1 589 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589 487.00 | 2 586 946.00 | | 1 589 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589 487.00 | -2 586 946.00 | | -1 589 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 872.00 | 1 400 230.00 | | 1 379 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 059.00 | 4 591 691.00 | | 3 551 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 171 187.00 | -3 191 461.00 | | -2 171 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 415 000.00 | | | 20 415 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 415 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 415 000.00 | | | 20 415 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 363.00 | 959 575.00 | | 1 067 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 363.00 | 959 575.00 | | 1 067 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 070 957.00 | 66 899.00 | | 11 070 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 834.00 | 175 834.00 | | 175 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 071 475.00 | 1 381 983.00 | 4 084 824.00 | 11 071 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 834.00 | 175 834.00 | | 175 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 152 689.00 | 1 459 139.00 | 4 084 824.00 | 22 152 689.00 |