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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 415 000.00 | 1 067 363.00 | 19 347 637.00 | 20 415 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 415 000.00 | 1 067 363.00 | 19 347 637.00 | 20 415 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 184.00 | | 175 184.00 | 175 184.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 477 410.00 | | 477 410.00 | 477 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 594.00 | | 654 594.00 | 654 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 069 594.00 | 1 067 363.00 | 20 002 232.00 | 21 069 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 741 119.00 | -4 280 657.00 | | -9 741 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 191 461.00 | -5 460 461.00 | | -3 191 461.00 |
DK Provisions réglementées | 10 284 307.00 | 7 697 361.00 | | 10 284 307.00 |
DL TOTAL (I) | -2 647 273.00 | -2 042 758.00 | | -2 647 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 783 097.00 | 16 770 081.00 | | 12 783 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 856 150.00 | 5 792 501.00 | | 9 856 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 76.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 649 505.00 | 22 572 658.00 | | 22 649 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 002 232.00 | 20 529 900.00 | | 20 002 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 856 150.00 | | | 9 856 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 230.00 | | 1 400 230.00 | 1 400 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 230.00 | | 1 400 230.00 | 1 400 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 586 946.00 | 4 826 502.00 | | 2 586 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586 946.00 | 4 826 502.00 | | 2 586 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 586 946.00 | -4 826 502.00 | | -2 586 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 230.00 | 170 613.00 | | 1 400 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 691.00 | 5 631 075.00 | | 4 591 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 191 461.00 | -5 460 461.00 | | -3 191 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 415 000.00 | | | 20 415 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 415 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 415 000.00 | | | 20 415 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 788.00 | 959 575.00 | | 107 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 788.00 | 959 575.00 | | 107 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 697 361.00 | 2 586 946.00 | | 7 697 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 697 361.00 | 2 586 946.00 | | 7 697 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 856 150.00 | 66 943.00 | | 9 856 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 184.00 | 175 184.00 | | 175 184.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 783 097.00 | 1 754 804.00 | 4 412 552.00 | 12 783 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 184.00 | 177 184.00 | | 177 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 649 505.00 | 1 832 004.00 | 4 412 552.00 | 22 649 505.00 |