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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 415 000.00 | 3 946 087.00 | 16 468 913.00 | 20 415 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 415 000.00 | 3 946 087.00 | 16 468 913.00 | 20 415 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 229.00 | | 152 229.00 | 152 229.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 119 406.00 | | 119 406.00 | 119 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 635.00 | | 273 635.00 | 273 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 688 635.00 | 3 946 087.00 | 16 742 548.00 | 20 688 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 589 483.00 | -15 103 766.00 | | -16 589 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 192 914.00 | -1 485 717.00 | | -1 192 914.00 |
DK Provisions réglementées | 13 347 492.00 | 12 746 357.00 | | 13 347 492.00 |
DL TOTAL (I) | -4 433 905.00 | -3 842 126.00 | | -4 433 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 615 711.00 | 9 734 345.00 | | 8 615 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 550 611.00 | 11 944 603.00 | | 12 550 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 176 453.00 | 21 689 205.00 | | 21 176 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 742 548.00 | 17 847 079.00 | | 16 742 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 550 611.00 | | | 12 550 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 450.00 | | 1 342 450.00 | 1 342 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 450.00 | | 1 342 450.00 | 1 342 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 135.00 | 872 563.00 | | 601 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 135.00 | 872 563.00 | | 601 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601 135.00 | -872 563.00 | | -601 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 450.00 | 1 320 978.00 | | 1 342 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 364.00 | 2 806 694.00 | | 2 535 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 192 914.00 | -1 485 717.00 | | -1 192 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 415 000.00 | | | 20 415 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 415 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 415 000.00 | | | 20 415 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986 512.00 | 959 575.00 | | 2 986 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 512.00 | 959 575.00 | | 2 986 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 746 357.00 | 601 135.00 | | 12 746 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 746 357.00 | 601 135.00 | | 12 746 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 550 611.00 | 67 643.00 | | 12 550 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 229.00 | 152 229.00 | | 152 229.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 615 711.00 | 102 193 796.00 | 5 237 712.00 | 8 615 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 229.00 | 154 229.00 | | 154 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 176 453.00 | 102 271 570.00 | 5 237 712.00 | 21 176 453.00 |