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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743.00 | 1 330.00 | 413.00 | 1 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 713.00 | 1 330.00 | 154 383.00 | 155 713.00 |
BT Marchandises | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BZ Autres créances | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
CF Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 707.00 | | 54 707.00 | 54 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 421.00 | 1 330.00 | 209 091.00 | 210 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 335.00 | 1 337.00 | | 2 335.00 |
DG Autres réserves | 44 365.00 | 25 408.00 | | 44 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 925.00 | 19 955.00 | | 20 925.00 |
DL TOTAL (I) | 108 465.00 | 87 541.00 | | 108 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 057.00 | 48 040.00 | | 17 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 317.00 | 19 538.00 | | 23 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 961.00 | 45 819.00 | | 49 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 999.00 | 3 771.00 | | 3 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 292.00 | 6 378.00 | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 626.00 | 123 545.00 | | 100 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 091.00 | 211 086.00 | | 209 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 626.00 | 106 504.00 | | 100 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 6 757.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
FG Production vendue services | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 795.00 | | 90 795.00 | 90 795.00 |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 27.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 27.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -27.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 526.00 | | 3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 991.00 | 91 053.00 | | 91 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 067.00 | 71 098.00 | | 71 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 925.00 | 19 955.00 | | 20 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 713.00 | | | 155 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981.00 | 349.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | 349.00 | | 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VI Groupe et associés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 626.00 | 100 626.00 | | 100 626.00 |