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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 169.00 | 1 743.00 | 152 426.00 | 154 169.00 |
BT Marchandises | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
CF Disponibilités | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 601.00 | | 64 601.00 | 64 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 771.00 | 1 743.00 | 217 027.00 | 218 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | 3 381.00 | | 4 084.00 |
DG Autres réserves | 83 684.00 | 64 244.00 | | 83 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 366.00 | 20 143.00 | | 26 366.00 |
DL TOTAL (I) | 154 973.00 | 128 608.00 | | 154 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 4 305.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 707.00 | 17 549.00 | | 4 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 157.00 | 47 343.00 | | 45 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522.00 | 2 832.00 | | 1 522.00 |
EA Autres dettes | 4 883.00 | 7 803.00 | | 4 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 784.00 | 5 913.00 | | 5 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 054.00 | 85 745.00 | | 62 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 027.00 | 214 352.00 | | 217 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 054.00 | 85 745.00 | | 62 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
FG Production vendue services | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 863.00 | | 83 863.00 | 83 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 16 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 1 358.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | 1 358.00 | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -1 358.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 3 588.00 | | 4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 024.00 | 88 438.00 | | 88 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 658.00 | 68 296.00 | | 61 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 366.00 | 20 143.00 | | 26 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 713.00 | | | 155 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 544.00 | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 154 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | 64.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | 64.00 | | 1 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 370.00 | 46 944.00 | 2 426.00 | 49 370.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |