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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 169.00 | 1 743.00 | 152 426.00 | 154 169.00 |
BT Marchandises | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
CF Disponibilités | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 613.00 | 1 743.00 | 222 870.00 | 224 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DG Autres réserves | 115 245.00 | 110 049.00 | | 115 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 771.00 | 5 196.00 | | 3 771.00 |
DL TOTAL (I) | 163 940.00 | 160 169.00 | | 163 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | 16 638.00 | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 377.00 | 43 881.00 | | 46 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 611.00 | 8 111.00 | | 2 611.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 1 007.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 467.00 | 4 797.00 | | 5 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 929.00 | 74 434.00 | | 58 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 870.00 | 234 603.00 | | 222 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
FG Production vendue services | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 927.00 | | 88 927.00 | 88 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 907.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 907.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | 907.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 636.00 | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 886.00 | 79 867.00 | | 105 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 114.00 | 74 671.00 | | 102 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 771.00 | 5 196.00 | | 3 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 169.00 | | | 154 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 601.00 | 53 175.00 | 2 426.00 | 55 601.00 |