| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 169.00 | 1 743.00 | 152 426.00 | 154 169.00 |
BT Marchandises | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CF Disponibilités | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 177.00 | | 82 177.00 | 82 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 347.00 | 1 743.00 | 234 603.00 | 236 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DG Autres réserves | 110 049.00 | 83 684.00 | | 110 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 196.00 | 26 366.00 | | 5 196.00 |
DL TOTAL (I) | 160 169.00 | 154 973.00 | | 160 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 638.00 | 4 707.00 | | 16 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 881.00 | 45 157.00 | | 43 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 111.00 | 1 522.00 | | 8 111.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 4 883.00 | | 1 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 797.00 | 5 784.00 | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 434.00 | 62 054.00 | | 74 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 603.00 | 217 027.00 | | 234 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 434.00 | 62 054.00 | | 74 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
FG Production vendue services | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 643.00 | | 72 643.00 | 72 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 927.00 | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 927.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | -900.00 | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 4 701.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 867.00 | 88 024.00 | | 79 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 671.00 | 61 658.00 | | 74 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 196.00 | 26 366.00 | | 5 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 169.00 | | | 154 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 127.00 | 50 701.00 | 2 426.00 | 53 127.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 434.00 | 74 434.00 | | 74 434.00 |