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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743.00 | 1 679.00 | 64.00 | 1 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 713.00 | 1 679.00 | 154 034.00 | 155 713.00 |
BT Marchandises | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
CF Disponibilités | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 031.00 | 1 679.00 | 214 352.00 | 216 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 381.00 | 2 335.00 | | 3 381.00 |
DG Autres réserves | 64 244.00 | 44 365.00 | | 64 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 143.00 | 20 925.00 | | 20 143.00 |
DL TOTAL (I) | 128 608.00 | 108 465.00 | | 128 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 305.00 | 17 057.00 | | 4 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 549.00 | 23 317.00 | | 17 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 343.00 | 49 961.00 | | 47 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 832.00 | 3 999.00 | | 2 832.00 |
EA Autres dettes | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 913.00 | 6 292.00 | | 5 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 745.00 | 100 626.00 | | 85 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 352.00 | 209 091.00 | | 214 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 745.00 | 100 626.00 | | 85 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
FG Production vendue services | 64 398.00 | | 64 398.00 | 64 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 434.00 | | 88 434.00 | 88 434.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 158.00 | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 158.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | -119.00 | | -1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 721.00 | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 438.00 | 91 991.00 | | 88 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 296.00 | 71 067.00 | | 68 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 143.00 | 20 925.00 | | 20 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 713.00 | | | 155 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330.00 | 349.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | 349.00 | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VI Groupe et associés | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 163.00 | 45 193.00 | 3 970.00 | 49 163.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 745.00 | 85 745.00 | | 85 745.00 |