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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 755 000.00 | | 8 755 000.00 | 8 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928.00 | 1 821.00 | 2 106.00 | 3 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247 829.00 | 1 565 957.00 | 6 681 872.00 | 8 247 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689 541.00 | | 689 541.00 | 689 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 710 899.00 | 1 567 778.00 | 16 143 120.00 | 17 710 899.00 |
BT Marchandises | 1 522 569.00 | | 1 522 569.00 | 1 522 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 586.00 | 834.00 | 953 752.00 | 954 586.00 |
BZ Autres créances | 412 274.00 | | 412 274.00 | 412 274.00 |
CF Disponibilités | 2 833 744.00 | | 2 833 744.00 | 2 833 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997 893.00 | | 997 893.00 | 997 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721 068.00 | 834.00 | 6 720 234.00 | 6 721 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 431 968.00 | 1 568 612.00 | 22 863 355.00 | 24 431 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 25 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 470.00 | -35 358.00 | | -122 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 049.00 | -87 111.00 | | -39 049.00 |
DL TOTAL (I) | 263 480.00 | -97 470.00 | | 263 480.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 165 263.00 | 13 299 095.00 | | 17 165 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 280.00 | 2 119 484.00 | | 2 056 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 684.00 | 393 718.00 | | 1 320 684.00 |
EA Autres dettes | 944 970.00 | 1 732.00 | | 944 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 094 675.00 | 4 709.00 | | 1 094 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 581 874.00 | 15 818 741.00 | | 22 581 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 863 355.00 | 15 721 271.00 | | 22 863 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 433 130.00 | | 23 433 130.00 | 23 433 130.00 |
FG Production vendue services | -6 466 172.00 | | -6 466 172.00 | -6 466 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 966 958.00 | | 16 966 958.00 | 16 966 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 998 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 321 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 093 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 392 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 653 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585.00 | 185.00 | | 5 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | 185.00 | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 585.00 | 37 948.00 | | -5 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 998 792.00 | 6 812 280.00 | | 16 998 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 037 841.00 | 6 899 391.00 | | 17 037 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 049.00 | -87 111.00 | | -39 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 797 498.00 | | 6 548 306.00 | 11 797 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 904.00 | 17 710 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634 904.00 | 8 266 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250 000.00 | | 1 505 000.00 | 7 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068 563.00 | | 4 832 699.00 | 4 068 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 935.00 | | 210 607.00 | 478 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 060.00 | 1 167 719.00 | | 400 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 060.00 | 1 167 719.00 | | 400 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
6T Sur comptes clients | 834.00 | | | 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 537.00 | | 9 703.00 | 10 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 537.00 | 18 000.00 | 9 703.00 | 10 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 9 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 280.00 | 2 056 280.00 | | 2 056 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 105.00 | 307 105.00 | | 307 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 462.00 | 200 462.00 | | 200 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 971.00 | 944 971.00 | | 944 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 094 676.00 | 1 094 676.00 | | 1 094 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689 542.00 | | | 689 542.00 |
UX Autres créances clients | 954 587.00 | | | 954 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VB T. V. A. | 166 148.00 | | | 166 148.00 |
VI Groupe et associés | 17 165 264.00 | 17 165 264.00 | | 17 165 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 907.00 | | | 223 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 339.00 | 106 339.00 | | 106 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997 893.00 | | | 997 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 297.00 | 2 364 755.00 | 689 542.00 | 3 054 297.00 |
VW T.V.A. | 706 779.00 | 706 779.00 | | 706 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 581 875.00 | 22 581 875.00 | | 22 581 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |