| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 710 000.00 | 2 191 000.00 | 11 519 000.00 | 13 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 389 834.00 | 9 000 819.00 | 13 389 015.00 | 22 389 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 886.00 | | 120 886.00 | 120 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389 309.00 | | 1 389 309.00 | 1 389 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 610 030.00 | 11 191 819.00 | 26 418 211.00 | 37 610 030.00 |
BT Marchandises | 2 119 780.00 | | 2 119 780.00 | 2 119 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 316.00 | | 2 852 316.00 | 2 852 316.00 |
BZ Autres créances | 1 386 318.00 | | 1 386 318.00 | 1 386 318.00 |
CF Disponibilités | 3 804 827.00 | | 3 804 827.00 | 3 804 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259 680.00 | | 2 259 680.00 | 2 259 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 422 924.00 | | 12 422 924.00 | 12 422 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 032 954.00 | 11 191 819.00 | 38 841 135.00 | 50 032 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 | | 2 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 500.00 | 20 437.00 | | 292 500.00 |
DH Report à nouveau | 285 648.00 | | | 285 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 797.00 | 557 710.00 | | 744 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 247 945.00 | 3 503 148.00 | | 4 247 945.00 |
DP Provisions pour risques | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 298 492.00 | 20 505 005.00 | | 19 298 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 970 927.00 | 6 018 445.00 | | 8 970 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 423 557.00 | 3 168 560.00 | | 4 423 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 728.00 | 1 082 139.00 | | 221 728.00 |
EA Autres dettes | 29 035.00 | 4 447.00 | | 29 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 644 000.00 | 1 360 027.00 | | 1 644 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 587 739.00 | 32 138 624.00 | | 34 587 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 841 135.00 | 35 641 772.00 | | 38 841 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 100 834.00 | | 50 100 834.00 | 50 100 834.00 |
FG Production vendue services | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 101 173.00 | | 50 101 173.00 | 50 101 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 178 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 397 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -917 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 978 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 995 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 683 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 327 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 19 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 722 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 300.00 | 356 016.00 | | 405 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 300.00 | 356 016.00 | | 405 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 382.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 813.00 | 500 746.00 | | 483 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 041.00 | 501 129.00 | | 484 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 741.00 | -145 112.00 | | -78 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 292.00 | 203 753.00 | | 160 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 640.00 | 351 329.00 | | 285 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 584 072.00 | 47 060 228.00 | | 50 584 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 839 274.00 | 46 502 517.00 | | 49 839 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 797.00 | 557 710.00 | | 744 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 691 414.00 | | 7 041 532.00 | 32 691 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 982.00 | 1 389 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 928.00 | 2 118 987.00 | 37 610 030.00 | 3 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | 13 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 928.00 | 1 603 005.00 | 22 510 721.00 | 3 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 230 000.00 | | 880 000.00 | 13 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 152 737.00 | | 5 964 919.00 | 18 152 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 677.00 | | 196 613.00 | 1 308 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 144 466.00 | 4 012 259.00 | 1 155 905.00 | 6 144 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 144 466.00 | 4 012 259.00 | 1 155 905.00 | 6 144 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 450.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 864 000.00 | 1 327 000.00 | | 864 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 000.00 | 1 327 000.00 | | 864 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 000.00 | 1 332 450.00 | | 864 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 332 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 970 927.00 | 8 970 927.00 | | 8 970 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 332.00 | 1 146 332.00 | | 1 146 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 472.00 | 1 023 472.00 | | 1 023 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 728.00 | 221 728.00 | | 221 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 644 000.00 | 1 644 000.00 | | 1 644 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389 309.00 | | 1 389 309.00 | 1 389 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 317.00 | 2 852 317.00 | | 2 852 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VB T. V. A. | 817 721.00 | 817 721.00 | | 817 721.00 |
VI Groupe et associés | 19 298 492.00 | 19 298 492.00 | | 19 298 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316 351.00 | 316 351.00 | | 316 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 701.00 | 242 701.00 | | 242 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 618.00 | 193 618.00 | | 193 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259 680.00 | 2 259 680.00 | | 2 259 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 887 624.00 | 6 498 315.00 | 1 389 309.00 | 7 887 624.00 |
VW T.V.A. | 2 011 052.00 | 2 011 052.00 | | 2 011 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 587 740.00 | 34 587 740.00 | | 34 587 740.00 |