| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 187 200.00 | 3 420 000.00 | 10 767 200.00 | 14 187 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 676 412.00 | 10 213 832.00 | 17 462 580.00 | 27 676 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685 731.00 | | 1 685 731.00 | 1 685 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 580 554.00 | 13 633 832.00 | 29 946 722.00 | 43 580 554.00 |
BT Marchandises | 3 328 633.00 | | 3 328 633.00 | 3 328 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 009.00 | | 2 000 009.00 | 2 000 009.00 |
BZ Autres créances | 3 288 797.00 | | 3 288 797.00 | 3 288 797.00 |
CF Disponibilités | 10 881 215.00 | | 10 881 215.00 | 10 881 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933 912.00 | | 2 933 912.00 | 2 933 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 432 568.00 | | 22 432 568.00 | 22 432 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 013 122.00 | 13 633 832.00 | 52 379 290.00 | 66 013 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 | | 2 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 445.00 | 285 648.00 | | 1 030 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 717.00 | 744 797.00 | | 1 158 717.00 |
DL TOTAL (I) | 5 406 662.00 | 4 247 945.00 | | 5 406 662.00 |
DP Provisions pour risques | 99 196.00 | 5 450.00 | | 99 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 196.00 | 5 450.00 | | 99 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 679 730.00 | 19 298 492.00 | | 28 679 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 065 508.00 | 8 970 927.00 | | 10 065 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 127 457.00 | 4 423 557.00 | | 6 127 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 745.00 | 221 728.00 | | 93 745.00 |
EA Autres dettes | | 29 035.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 906 988.00 | 1 644 000.00 | | 1 906 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 873 430.00 | 34 587 739.00 | | 46 873 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 379 290.00 | 38 841 135.00 | | 52 379 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 166 211.00 | | 69 166 211.00 | 69 166 211.00 |
FG Production vendue services | 115 190.00 | | 115 190.00 | 115 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 281 402.00 | | 69 281 402.00 | 69 281 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 873 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 244 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 434 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 208 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 660 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 404 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 229 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 646.00 | |
GE Autres charges | | | 6 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 721 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 523 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 405 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 405 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 228.00 | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 811.00 | 483 813.00 | | 310 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 976.00 | 484 041.00 | | 311 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 976.00 | -78 741.00 | | -311 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 845.00 | 160 292.00 | | 292 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 189.00 | 285 640.00 | | 500 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 244 575.00 | 50 584 072.00 | | 71 244 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 085 857.00 | 49 839 274.00 | | 70 085 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 717.00 | 744 797.00 | | 1 158 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 73 027.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 610 030.00 | | 10 219 932.00 | 37 610 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 942.00 | 1 685 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 249 408.00 | 43 580 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 14 187 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 056 466.00 | 27 707 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 710 000.00 | | 512 200.00 | 13 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 510 721.00 | | 9 253 367.00 | 22 510 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 309.00 | | 454 365.00 | 1 389 309.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000 819.00 | 4 872 781.00 | 3 659 768.00 | 9 000 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000 819.00 | 4 872 781.00 | 3 659 768.00 | 9 000 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 450.00 | 97 647.00 | 3 900.00 | 5 450.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 191 000.00 | 1 229 000.00 | | 2 191 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191 000.00 | 1 229 000.00 | | 2 191 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196 450.00 | 1 326 647.00 | 3 900.00 | 2 196 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326 647.00 | 3 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 065 508.00 | 10 065 508.00 | | 10 065 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399 873.00 | 1 399 873.00 | | 1 399 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448 785.00 | 1 448 785.00 | | 1 448 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 769.00 | 226 769.00 | | 226 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 906 989.00 | 1 906 989.00 | | 1 906 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685 732.00 | | | 1 685 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 009.00 | | | 2 000 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
VB T. V. A. | 892 525.00 | | | 892 525.00 |
VI Groupe et associés | 28 679 731.00 | 28 679 731.00 | | 28 679 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 287 560.00 | | | 2 287 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 059.00 | 525 059.00 | | 525 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933 912.00 | | | 2 933 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 908 451.00 | 8 222 720.00 | 1 685 732.00 | 9 908 451.00 |
VW T.V.A. | 2 526 971.00 | 2 526 971.00 | | 2 526 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 873 431.00 | 46 873 431.00 | | 46 873 431.00 |