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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 230 000.00 | 864 000.00 | 12 366 000.00 | 13 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928.00 | 3 392.00 | 535.00 | 3 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 781 584.00 | 6 141 072.00 | 11 640 511.00 | 17 781 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 224.00 | | 367 224.00 | 367 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308 677.00 | | 1 308 677.00 | 1 308 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 691 414.00 | 7 008 465.00 | 25 682 948.00 | 32 691 414.00 |
BT Marchandises | 1 514 084.00 | | 1 514 084.00 | 1 514 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 996.00 | | 1 472 996.00 | 1 472 996.00 |
BZ Autres créances | 968 058.00 | | 968 058.00 | 968 058.00 |
CF Disponibilités | 3 766 593.00 | | 3 766 593.00 | 3 766 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237 090.00 | | 2 237 090.00 | 2 237 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 958 824.00 | | 9 958 824.00 | 9 958 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 650 238.00 | 7 008 465.00 | 35 641 772.00 | 42 650 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 925 000.00 | 425 000.00 | | 2 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
DH Report à nouveau | | -161 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 710.00 | 181 957.00 | | 557 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 148.00 | 445 437.00 | | 3 503 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 505 005.00 | 17 333 535.00 | | 20 505 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018 445.00 | 4 191 651.00 | | 6 018 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168 560.00 | 2 457 574.00 | | 3 168 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 082 139.00 | 679 144.00 | | 1 082 139.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360 027.00 | 1 110 362.00 | | 1 360 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 138 624.00 | 25 772 268.00 | | 32 138 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 641 772.00 | 26 217 706.00 | | 35 641 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 662 490.00 | | 46 662 490.00 | 46 662 490.00 |
FG Production vendue services | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 664 929.00 | | 46 664 929.00 | 46 664 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 704 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 964 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 199 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 564 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 507 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 864 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 275 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 016.00 | | | 356 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 016.00 | | | 356 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 10 836.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 746.00 | | | 500 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 129.00 | 10 836.00 | | 501 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 112.00 | -10 836.00 | | -145 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 753.00 | | | 203 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 329.00 | | | 351 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 060 228.00 | 29 956 472.00 | | 47 060 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 502 517.00 | 29 774 515.00 | | 46 502 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 710.00 | 181 957.00 | | 557 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 624.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 000 317.00 | | 9 598 108.00 | 24 000 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 160.00 | 1 308 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 011.00 | 32 691 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843 851.00 | 18 152 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 920 000.00 | | 2 310 000.00 | 10 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 211 133.00 | | 6 785 455.00 | 12 211 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 185.00 | | 502 653.00 | 869 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531 728.00 | 2 812 130.00 | 199 393.00 | 3 531 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 728.00 | 2 812 130.00 | 199 393.00 | 3 531 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 864 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 864 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 864 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 018 445.00 | 6 018 445.00 | | 6 018 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 145.00 | 939 145.00 | | 939 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 958.00 | 443 958.00 | | 443 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 082 140.00 | 1 082 140.00 | | 1 082 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 360 027.00 | 1 360 027.00 | | 1 360 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308 677.00 | | 1 308 677.00 | 1 308 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 997.00 | 1 472 997.00 | | 1 472 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 690 202.00 | 690 202.00 | | 690 202.00 |
VI Groupe et associés | 20 505 005.00 | 20 505 005.00 | | 20 505 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 565.00 | 134 565.00 | | 134 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 380.00 | 547 380.00 | | 547 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 533.00 | 120 533.00 | | 120 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237 091.00 | 2 237 091.00 | | 2 237 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 986 824.00 | 4 678 146.00 | 1 308 677.00 | 5 986 824.00 |
VW T.V.A. | 1 238 077.00 | 1 238 077.00 | | 1 238 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 138 625.00 | 32 138 625.00 | | 32 138 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |