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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 920 000.00 | | 10 920 000.00 | 10 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928.00 | 2 671.00 | 1 256.00 | 3 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 770 839.00 | 3 529 056.00 | 8 241 782.00 | 11 770 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 365.00 | | 436 365.00 | 436 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869 184.00 | | 869 184.00 | 869 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 000 317.00 | 3 531 728.00 | 20 468 589.00 | 24 000 317.00 |
BT Marchandises | 1 037 164.00 | | 1 037 164.00 | 1 037 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 645.00 | | 475 645.00 | 475 645.00 |
BZ Autres créances | 1 086 013.00 | | 1 086 013.00 | 1 086 013.00 |
CF Disponibilités | 1 569 553.00 | | 1 569 553.00 | 1 569 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580 741.00 | | 1 580 741.00 | 1 580 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 749 117.00 | | 5 749 117.00 | 5 749 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 749 434.00 | 3 531 728.00 | 26 217 706.00 | 29 749 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 519.00 | -122 470.00 | | -161 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 957.00 | -39 049.00 | | 181 957.00 |
DL TOTAL (I) | 445 437.00 | 263 480.00 | | 445 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 333 535.00 | 17 165 263.00 | | 17 333 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 191 651.00 | 2 056 280.00 | | 4 191 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457 574.00 | 1 320 684.00 | | 2 457 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 679 144.00 | | | 679 144.00 |
EA Autres dettes | | 944 970.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110 362.00 | 1 094 675.00 | | 1 110 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 772 268.00 | 22 581 874.00 | | 25 772 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 217 706.00 | 22 863 355.00 | | 26 217 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 909 880.00 | | 29 909 880.00 | 29 909 880.00 |
FG Production vendue services | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 916 045.00 | | 29 916 045.00 | 29 916 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 956 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 338 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 314 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 543 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 347 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 836.00 | 5 585.00 | | 10 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 836.00 | 5 585.00 | | 10 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 836.00 | -5 585.00 | | -10 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 956 472.00 | 16 998 792.00 | | 29 956 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 774 515.00 | 17 037 841.00 | | 29 774 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 957.00 | -39 049.00 | | 181 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 624.00 | 11 876.00 | | 30 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 710 900.00 | | 6 337 126.00 | 17 710 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 108.00 | 869 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 600.00 | 33 108.00 | 24 000 317.00 | 14 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 600.00 | | 12 211 133.00 | 14 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 755 000.00 | | 2 165 000.00 | 8 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 266 358.00 | | 3 959 375.00 | 8 266 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 542.00 | | 212 751.00 | 689 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 779.00 | 1 963 949.00 | | 1 567 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 779.00 | 1 963 949.00 | | 1 567 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 191 652.00 | 4 191 652.00 | | 4 191 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 529.00 | 598 529.00 | | 598 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 418.00 | 834 418.00 | | 834 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 679 144.00 | 679 144.00 | | 679 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110 362.00 | 1 110 362.00 | | 1 110 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869 185.00 | | 869 185.00 | 869 185.00 |
UX Autres créances clients | 475 645.00 | 475 645.00 | | 475 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VB T. V. A. | 539 344.00 | 539 344.00 | | 539 344.00 |
VI Groupe et associés | 17 333 536.00 | 17 333 536.00 | | 17 333 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 894.00 | 485 894.00 | | 485 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 885.00 | 223 885.00 | | 223 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580 742.00 | 1 580 742.00 | | 1 580 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011 585.00 | 3 142 400.00 | 869 185.00 | 4 011 585.00 |
VW T.V.A. | 800 742.00 | 800 742.00 | | 800 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 772 269.00 | 25 772 269.00 | | 25 772 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |